Ingeniería Financiera aplicada
Conceptos y elementos clave que fundamentan la teoría y aplicación de la matemática financiera.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 11 de Junio de 2026 | 23 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 9 de Julio de 2026 | 17 de Septiembre de 2026 | Inscríbete ahora |
| 17 de Septiembre de 2026 | 5 de Noviembre de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 60 horas
Precio: 395 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
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Al finalizar este curso podrás:
- Conocerás la teoría de la capitalización simple, la capitalización compuesta y la capitalización instantánea.
- Conocerás los conceptos de oportunidad de arbitraje, tasa de interés efectiva, subperíodos y tasas de interés.
- Elementos principales en una operación financiera simple.
- Qué son las rentas.
- Cuáles son sus elementos principales.
- Conocerás la relación que debe cumplirse entre la primera cuota y la tasa de crecimiento para que los capitales no se hagan negativos.
- Explicar el valor actual y final de una renta.
- Cuáles son las principales características de un sistema de amortización.
- Conocerás el concepto de bono.
- Cuál es el precio y el valor de un contrato forward.
Temario del curso
- La operación financiera.
- Un poco de historia.
- Los elementos de una operación financiera.
- El interés y la tasa de interés.
- La unidad de tiempo.
- Métodos para determinar el interés.
- Capitalización simple.
- Tasas proporcionales.
- Tasas equivalentes.
- Capitalización compuesta.
- Gráficos comparativos: interés simple vs interés compuesto.
- Equivalencias en la capitalización compuesta.
- Capitalización en las fracciones de tiempo.
- Gráficos comparativos (capitalización mixta vs capitalización compuesta vs no capitalizar).
- Tasa de interés efectiva.
- Capital acumulado.
- El valor temporal del dinero.
- Sub períodos y tasa de interés.
- Tasas de interés en sub períodos.
- Tasas de interés nominales.
- Capitalización instantánea.
- Tasa nominal instantánea.
- La tasa r(t).
- Ecuación diferencial para r(t).
- La tasa de interés instantánea.
- Factor de acumulación.
- Factor de descuento.
- Propiedades. Factor de descuento.
- Función de descuento.
- Elementos de una renta.
- Rentas ciertas.
- Valor actual y final de una renta.
- Rentas constantes. Cuotas vencidas.
- Rentas constantes. Cuotas anticipadas.
- Cálculo del número de cuotas.
- Definiciones.
- Rentas en progresión aritmética.
- Descomposición constante de las anualidades variables.
- Cuotas vencidas.
- Valores actuales y valores finales: progresión aritmética.
- Rentas en progresión geométrica.
- Valores finales y valores actuales: progresión geométrica.
- Cálculo de la tasa de interés.
- Anualidades perpetuas.
- Anualidades perpetuas unitarias.
- Valor actual: anualidades perpetuas.
- Anualidades perpetuas en progresión geométrica.
- Anualidades perpetuas en progresión aritmética.
- Características de un sistema de amortización.
- Composición de las cuotas.
- Sistemas de amortización. Hipótesis.
- Sistema de amortización alemán.
- Sistema de amortización francés.
- Sistema de amortización americano.
- Reconstitución del fondo de amortización.
- Elementos de un bono.
- Valoración de bonos.
- Valor y cotización del bono.
- Cupón corrido.
- Bonos cupón cero.
- Rendimientos del bono.
- Tasa Interna de Retorno.
- El valor temporal del dinero.
- Grupo de activos básicos.
- Commodities.
- Las acciones.
- Los índices.
- Derivados.
- Principios básicos de finanzas.
- Actores en los mercados financieros.
- Contratos futuros.
- Conceptos básicos.
- Contratos Forward.
- Estrategias de arbitraje.
- Opciones.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Ingeniería Financiera aplicada , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Evaristo Diz Cruz
Post-doctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Doctor egresado Postgrado de Estadística y Actuariado. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, cuenta con gran experiencia en la formulación, análisis, diseño, valoración e implantación de modelos matemáticos y financieros aplicados a las ciencias actuariales.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
Preguntas frecuentes
¿Dónde trabaja un ingeniero financiero?
En banca y mercados (trading, riesgos), gestoras y fondos, aseguradoras, fintech, consultoría y departamentos de tesorería o riesgos en grandes empresas, especialmente donde se usan modelos cuantitativos.
¿Qué hace un ingeniero financiero?
Diseña y usa modelos para valorar activos, gestionar riesgo (VaR, stress tests), optimizar carteras, estructurar productos financieros y automatizar análisis con datos y programación, apoyando decisiones de inversión y financiación.
¿Qué es la Ingeniería Financiera?
Es la disciplina que aplica matemáticas, estadística, economía y tecnología para crear, valorar y gestionar instrumentos y estrategias financieras, con foco en riesgo, rentabilidad y eficiencia.
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