Medición del Riesgo de Mercado

Conceptos y elementos clave que hay que conocer en el estudio de un activo financiero bajo un ambiente de incertidumbre.

Convocatorias

Fecha inicio	Fecha final	Inscripción al Curso
9 de Mayo de 2024	30 de Mayo de 2024	Abierta - Inscríbete
6 de Junio de 2024	27 de Junio de 2024	Abierta - Inscríbete
19 de Septiembre de 2024	17 de Octubre de 2024	Abierta - Inscríbete

Duración: 30 horas

Precio: 225 € + 21% IVA

Diploma: Para compartir online de forma segura

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Certificado RSC

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Objetivos

Entender el concepto de rentabilidad y de riesgo de un activo.

Explicar la rentabilidad simple, la rentabilidad compuesta y la rentabilidad instantánea.

Comprender el concepto de rentabilidad de una cartera.

Explicar los conceptos de riesgo sistemático y riesgo diversificable.

Enseñar el concepto de diversificación.

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Medición del Riesgo de Mercado , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Evaristo Diz Cruz

Post-doctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Doctor egresado Postgrado de Estadística y Actuariado. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, cuenta con gran experiencia en la formulación, análisis, diseño, valoración e implantación de modelos matemáticos y financieros aplicados a las ciencias actuariales.

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