Medición del Riesgo de Mercado

Conceptos y elementos clave que hay que conocer en el estudio de un activo financiero bajo un ambiente de incertidumbre.

Convocatorias

Fecha inicio	Fecha final	Inscripción al Curso
19 de Septiembre de 2024	17 de Octubre de 2024	Abierta - Inscríbete
17 de Octubre de 2024	7 de Noviembre de 2024	Abierta - Inscríbete
21 de Noviembre de 2024	12 de Diciembre de 2024	Abierta - Inscríbete

Duración: 30 horas

Precio: 225 € + 21% IVA

Diploma: Para compartir online de forma segura

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Certificado RSC

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Objetivos

Entender el concepto de rentabilidad y de riesgo de un activo.

Explicar la rentabilidad simple, la rentabilidad compuesta y la rentabilidad instantánea.

Comprender el concepto de rentabilidad de una cartera.

Explicar los conceptos de riesgo sistemático y riesgo diversificable.

Enseñar el concepto de diversificación.

Autor / Tutor del curso

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Medición del Riesgo de Mercado , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Evaristo Diz Cruz

Post-doctor en Estadística Actuarial del Doctorado de Seguridad Social. Doctor egresado Postgrado de Estadística y Actuariado. Master en Estadística Matemática y Especialista en Estadística Computacional, cuenta con gran experiencia en la formulación, análisis, diseño, valoración e implantación de modelos matemáticos y financieros aplicados a las ciencias actuariales.

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