Gestión de Tesorería (Cash Management)
Técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 4 de Junio de 2026 | 30 de Julio de 2026 | Inscríbete ahora |
| 9 de Julio de 2026 | 8 de Octubre de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 80 horas
Precio: 525 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
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Al finalizar este curso podrás:
- Proporcionar técnicas y herramientas para lograr una gestión más eficaz de la tesorería de la empresa.
- Conocerás los elementos clave para una adecuada gestión del circulante.
- Realizarás un plan de tesorería para planificar y controlar la liquidez de la empresa.
- Conocerás los criterios, técnicas e instrumentos más útiles en la gestión de tesorería, tanto doméstica como internacional.
- Aprenderás a realizar una previsión de la liquidez de la empresa, dentro del marco del largo plazo.
- Conocerás los criterios de decisión de los instrumentos para gestionar eficazmente los déficits de tesorería, sabiendo qué aspectos se pueden negociar y cuáles no.
- Aprenderás a administrar los excedentes de tesorería atendiendo a distintas jerarquías de decisión.
- Optimizarás la negociación y la relación a largo plazo con las entidades bancarias.
- Definirás el negocio bancario que todas las empresas tienen y deben conocer.
- Aprenderás a llevar la gestión de las tesorerías de un grupo: sus relaciones, oportunidades y contratos.
Temario del curso
- La tesorería está en el centro de la empresa
- Definición de Tesorería. Conceptos fundamentales
- Presentación de Quimigraph
- Funciones del / la tesorero/a
- Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos
- Caso práctico: cómo mejorar la tesorería de una empresa
- Circuito de cobros: fases y dónde afecta
- Criterios de elección del tipo de instrumento de cobro
- Retrasos en los cobros: causas y actuaciones
- Instrumentos de cobro
- La morosidad
- Instrumentos internacionales de cobro
- Los flujos de pago
- Instrumentos de pago doméstico más comunes
- Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones
- Planificación Financiera y Previsiones de Tesorería
- Posición de liquidez (muy corto plazo)
- La información de las Previsiones: base para la toma de decisiones
- Criterios de decisión
- Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería
- Política de Excedentes
- Jerarquía de requisitos para decidir el instrumento de colocación
- Sugerencias a la hora de invertir
- Marco de las negociaciones
- Tipología de Bancos desde la óptica de la negociación
- Diseño de la política bancaria
- ¿Qué analiza el Banco? Aspectos y política interna bancaria
- La presentación de operaciones
- Ejemplo: fases de negociación de un crédito bancario
- El Negocio Bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para los bancos?
- Balance Banca-Empresa: coste de la relación
- Establecimiento y control de las relaciones
- Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria
- La calidad bancaria
- Sistemas de información en tesorería: conceptos principales
- ¿Conviene centralizar? Algunas limitaciones
- (Re) Distribución de funciones
- Fases para llegar a una centralización más efectiva
- Ventajas y puntos a tener en cuenta
- Las relaciones inter-compañías en un Grupo de Empresas
- Nivel de agregación. Opciones e información
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Gestión de Tesorería (Cash Management) , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Xavier Olsina Pau
Economista y Auditor-Censor Jurado de Cuentas.
Miembro-Fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa) es, además, profesor de Dirección Financiera en la UB y de Finanzas y Cash Management en diversas instituciones.
Autor del libro “Gestión de Tesorería” (Editorial PROFIT) y coautor del libro “Finanzas: de la planificación a largo a la gestión diaria de Tesorería” (Ed. PLANETA), cuenta además con una amplia experiencia como tesorero en diferentes grupos de empresas.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
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